出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：
公司上班第一時間，列明昨日未辦妥事項，系統檢查現金庫存，網上查詢銀行存款余額。
交代領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。
根據領導批示去辦理確定付款手續，確認付款依據必須都是假的、完整、合理不，凌駕于許可權范圍的付款具體的要求應當報送相關材料或者的領導批準。
辦理各種收款事項，應當及時再注意收入計算出的準確性，比較明確收入來源。
對收、直接付款單證參與檢查，交完手續并分類。
根據收、付款單據，正式編制記帳憑證。
根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。
逐筆各大報工作安排簿中已能完成事項。
五點半下班前通過庫存現金今天來聊聊，能做到帳實相去太遠。
對銀行支票接受仔細搜查，核實當日銀行收支金額。
對發票、收據等通過清查，比較合適當日去相關業務。
對未完成的經濟也列明待全面處理。
全額事業出納日報表，當時的社會單日資金收支情況。
臨下班時間前，檢查保險柜、抽屜如何確定鎖好，資料憑證如何確定收好。
出納的工作：
一、直接辦理銀行存款和現金領取。
二、全權負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并專門負責存底財務章。
四、你們負責可以報銷差旅費的工作。
1、員工國外出差分借款和決不可發放工資，若是需要借支就可以需要填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務稽核，確定無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實如何填寫直接支付可證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由其他證明人簽名，然后再給總經理簽名，并且實報實銷，再經會計稽核后，由出納給與報銷醫藥費。
五、員工工資的一次性發放。
出納工作細則：
失誤應對及改嘛程式
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并盡量票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人全權負責。
2、現金一經全部付清，應在原單據上加蓋公章“現金轉賬支票章”。
多付或少付金額，由責任人共同負責。
3、把每日收到的現金回到銀行。
不敢“巳火”。
做到現金結報單，以免現金盈虧。六點下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，全額支付用轉帳或匯兌手續。
特殊情況需批準。
6、員工前往借款不論金額多少，都須總經理簽字后，批準并用職工借款單公司借款。
若無批準借款，引起糾紛，由責任人自大。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，盡量減少張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，盡快總經理及財務會計所了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日晚上下班前的記賬憑證結報單。
3、交給我好某些空白支票，不得擅入隨手亂放東西。
4、公司賬務章平時由出納交給我。
每日六點下班后賬務章交總經理處。
1、在支付其他證明單上經辦人有無簽過字，相關證明人有無簽字確認。
若無，應補。
2、附在直接支付證明單后的上古時代票據是否是有涂改。
若有，細問原因或不予報銷醫藥費。
3、正規發票如何確定與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、直接支付證明單上如何填寫的專案是否是超過3項。
若達到，應重填。
5、大、小金額如何確定正確無誤。
若不無差，應辦理變更重填。
6、報銷內容是否需要屬比較合理的能報銷。
若不屬，應委婉地拒絕能報銷，有特殊的方法原因，應經審批。
7、全額支付證明單上有無有總經理簽字蓋章。
若無，予以保險報銷。
某酒店財務工作流程
一、廳面收銀工作程式
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，都是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練的掌握地完全掌握自己的工作內容及工作程式，并發揮于工作中，真正地作用有限監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算創造了條件良好的訓練的基礎。其工作內容主要除開：
1、餐廳收銀員依照常理排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督想執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點數目從銀行貸款金，無誤后在登記簿上簽收，班次與需要直接辦理資金的周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字后3、領取該班次所需不使用的帳單及收據，系統檢查帳單及收據是否是順號，如有缺號、短聯應立玄直接退回，晚上下班時將未建議使用的帳單及收據申請辦理再退手續，并在帳單領用登記簿上簽字蓋章，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督和指導先執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否需要正確的，如有日期不對或時間不準時，應及時得到通知領班通過調整，并檢查色帶、紙帶是否是相當。5、查找資料餐廳收銀員交接記事本，所了解公司上班遺留問題，以備萬一及時處理。
1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應簡單的方法系統檢查點選單上人數、臺號是否需要留下記錄全的，如記錄不全則撤回服務員。
2、當點選單人數、臺號記錄全的后，開始正式輸入輸入選單，必須將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制內該帳單號，待客人結賬時在用；然后再將客人人數、臺號和客人所點的食品、飲料內容及數量依照常理電腦選單鍵再輸入。然后輸入之后后即可在等待客人付帳。
1、餐廳結賬后單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人沒有要求過帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出來出暫結單，廳面人員應先將帳單進行核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結賬后。如果不是廳面人員沒簽名，收銀員應警告其簽名。
3、客人付帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿走交收銀員后，將第二聯過帳單交回客人，第一聯結賬單則留跡收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員去辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、付帳時客人證件優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）沒有要求打折吧時，廳面人員應將優惠卡（或是管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程式直接辦理折扣，如果不是廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員這個可以不給了申請辦理。
6、作廢發票或直接修改帳單時應由相關人員那就證明繳銷或決定原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員表明后，將如何修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計稽核。
7、因此諸多原因，客人必須滯后于結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，后再將其再進入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準后好好招待客戶時須不使用內部帳單，帳單請領導簽字確認后再進入財務部審計稽核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結賬；在本日營業工作結束了后，應做總班結帳。核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳進行核對表”。
在每班結束了后，要做單班；在當日業務結束后，要做總班結帳。然后點選“單。總班結帳”按鈕，電腦會手動營業收入并產生若干報表，據所需，打印出來出報表。
“當日帳目網上查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點選“當日帳目查詢”按鈕，電腦會手動里查出所需帳目。
“歷史帳目可以查詢”是指以前出現的帳目，操作方法同上。
1、每一站收銀員領用的發票由本人交給你及核銷，再不由他人代領和代核銷，核銷單時作廢的頁號折開，其做廢號碼要填發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的關聯專案中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷單發票時發現到存根聯沒請附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管系人除要寫上口頭說明說明書附貼上，也要承擔部分可以推知而才能產生的一切經濟損失。
4、丟了發票要及時以書面報告呈報財務部，丟失的發票正式宣告做廢的注銷聲明費要由經管人負責。
收銀員調度員結束后時對于經電腦操作記錄的調整單、自動作廢單等都應送審計稽核。繳銷單可以由領班以上個性簽名表明寫明做廢原因。如事后突然發現有錯，但又查將近存貯的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承當，同時的要不會追究全部銷毀單的原因。
1、現金
1）收現金時應特別注意辨別真偽和幣面是否需要求全部cd音質。
2）除人民幣外，以外幣其它硬幣不收不到。
扣取支票應檢查一下是否有開戶行帳號和名稱，印鑒發下清楚地，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有薄弱，應先問交票人是否需要印鑒相符，并在上課記筆記帶走聯絡人姓名和聯絡。本賓館不認可私人承包支票，如由賓館經理以下人員擔保給予支票的，該支票會出現問題由擔保人承擔部分一切責任。
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否得到使用范圍內的信用卡、查核該卡如何確定以被批準止付名單內，（如刷錯信用卡紙、快過期、止付期及非得到范圍內的信用卡銀行一律被退回。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，對的有誤后揭下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如是沒有入住本賓館或先離店，代他人直接付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填好網銀付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權許可，全面的勝利合法授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上零星報銷員姓名，寫上直接授權金額和授權號碼。
4）信用卡遠遠超過限額的一律要可致電銀行信用卡授權許可中心或按照EDC拿到被授權，如換算消費達到直接授權金額應再補合法授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個直接授權碼應分單套購，方可給予在用。
5）簽購金額如超過授權許可金額的10%以上的話，原授權碼仍可在用，何消再授權許可。
1、現金交接程式
餐廳收銀員編制報告完畢后后，將所收的現金數額分別填好在現金袋上，然后再將現金然后取出袋內。具體的要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字蓋章，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入后保險柜中，當收銀員下班時間時，由收不到人一一清查現金口袋及進行核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額有無一致，有誤后在轉達人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，待到第二天總出納清點目前為止。
客帳單交接程式分為兩類：一類是已不使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到更改位置，供夜間核數員稽核用；另一類是未使用過的，要系統檢查一下與已不使用過的客帳單最后一張有無有連號，確認無誤后，申請辦理全部退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的再退處簽字。不勝感激班次再繼續在用時在領用欄內簽字確認辦理交接手續，當天工作已經結束時，應將未可以使用的客帳單已退回主管處，并去辦理撤回簽字手續。
出納管理制度
一、出納崗位職責
1、專門負責銀行支票的領購、交給我，專門負責銀行存款的收付業務，并對銀行存款的安全完整全權負責。
2、專門負責現金收付，每日終了時參照當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并仔細搜查庫存現金，并對現金安全完整共同負責。
3、負責“銀行日記賬”、“現金日記帳”的登記，并逐日接受進行核對。
4、每月月底向銀行得到對方“對帳單”和對銀行存款再一次發生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。
1、現金管理
（1）本公司可以不在下列范圍內使用現金：
a.職員工資、津貼、獎金；
b.個人勞務報酬；
c.國外出差人員前提是重型激光炮的差旅費；
d.結算起點100元以內的零零散散支出；
e.總經理審核批準的那些開支。
除上列規定外，財務人員怎么支付個人款項，將近建議使用現金限額的部分，應當由以支票全額支付；確需支付全部現金的，經會計稽核，總經理批準后支付現金。
（2）本公司日常零星開支所需庫存現金最高限額為5000元。固定金額部分應存入銀行。
（3）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中全額支付或從銀行存款中提純，不得從現金收入中直接支付(即巳火)。因特殊情況確需巳火的，應當初報經總經理批準后。
（4）出納人員應當由建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，你做到日清月結、帳款所對應的。
（1）支票由出納員交回來。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理審批簽字后，然后再將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字后備查。
（2）支票確定付款后憑支票存根，發票由瑞祥軒人簽字確認、會計核對資料(重新購置物品由保管員簽字)、總經理審批。如何填寫金額摘要確認無誤后，成功后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上報紙頭版。
（3）支票確認付款須先審后付，財務印鑒由會計與出納人員分別鎮守。
3、會計部門應當由嚴格遵守相關法律法規的操作要求：
（1）通過《支付結算辦法》等國家明文規定，可以提高銀行賬戶的管理，嚴格一點明確的相關規定開立賬戶，辦理存款、柜臺取款和結算。定期定時檢查、需要清理銀行賬戶的開立及建議使用情況，發現問題，及時報告總經理處理。
（2）嚴格遵守銀行結算紀律，都不準申領也沒資金只要的票據或遠期支票，騙取銀行信用；不能隨便批文、提出和轉讓是沒有神秘交易和債權債務的票據，套取資金銀行和他人資金；不準無理要求婉拒確認付款，任意占用他人資金；不能隨便違反規定開立和使用銀行賬戶。
（3）出納人員每月最起碼查對一次銀行賬戶，正式編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單適當調節無差。如調節不符，應查明原因，及時報告總經理處理。
（4）出納人員應在定期自查和每月一次地參與現金解讀一，確保全現金賬面余額與不好算庫存無差。突然發現不符，應查明原因，及時報告總經理處理。
（5）會計、審計人員應履行監督、審計職能，不定期檢查或每周一次對出納人員可以實行抽查、今天來聊聊。
1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當及時提前一兩天向審批人重新提交貨幣資金怎么支付申請，寫明款項的用途、金額、預算、支付等內容，并附快速有效經濟合同或相關證明。
2、全額支付審批。審批人根據其職責、許可權和或者程式對支付再申請進行審查。對不條件規定的貨幣資金支付再申請，審批人應當及時委婉地拒絕審核批準。
3、直接支付復核。復核人應對審批同意后的貨幣資金直接支付再申請通過復核，復核貨幣資金怎么支付再申請的批準范圍、許可權、程式有無真確，手續及去相關單證是否設施到位，金額計算出是否是確切，支付、直接支付單位是否需要收拾妥當等。復核有誤后，交由出納人員申請辦理怎么支付手續。
4、申請辦理支付。出納人員應當由依據復核確認無誤后的支付申請，按規定去辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。
5、審批、稽核流程：
四、直接付款程式及注意事項
1、外購、工程承包款應依據什么統一發票、大多數憑證，在內發來貨物、器材的驗收單附請購單經相關部門稽核，報審批人審核批準后，出納方能確認付款。
2、預付、暫付款項應依據什么合同或批準檔案，由報銷業務部門如何填寫請款單，標明合同檔案字號，報審批人批準后，出納方能確認付款。
3、一般費用應根據發票、收據或內部憑證，經有關部門稽核，報審批人審核批準后，出納方能確定付款。
4、出納支付（和公私動用）每一筆款項，論金額大小均需審批人批準簽字。審批人前往應由出納乘此機會通知，不同意后可先確定付款后補簽。
5、大部分支出憑證由出納不是很嚴稽核其內容與金額是否是與實際中無差，領款人的印鑒有無正確無誤，如有疑問要先網站查詢后方能支付。
6、支付款項應在原始憑證上單位公章領款人印鑒，付訖后單位印章進賬單日期及由他負責人戳記。
1、本公司牽涉到與貨幣資金相關的票據，可以嚴格執行票據管理操作規范的相關規定。
2、財務印鑒制度分設管理：財務專用章、法人代表印鑒由會計交給你；出納印鑒由出納人員無法保管。按規定必須由或者負責人簽字或蓋章的經濟業務，可以嚴格一點履行簽字或蓋章手續。
我聽從日期跟你說吧
1、每個月1-10號馬上準備IC卡抄稅，5號以內準備著拿銀行的對賬單
2、每個月第一個星期準備認證發票，國稅+地稅
我單位是一般納稅人，我只跟你說一般納稅人的稅種
國稅的增值稅，地稅的通常是個稅，那些教育稅附加什么的都是季度報稅
能報以外增值稅，地稅才也沒這樣的
3、平時的電腦開增票、打印出來支票、在內零零星星的報銷，要注意一點支票有無到賬
4、我們單位是每個月25號500左右發工資，因此發工資時候也要提前做好準備，我們是委托銀行代發工資，因此要馬上準備好excel表格，有職工姓名，實發工資，也有賬號，我習慣后面加一備注欄寫上身份證號
5、我們26號結賬時，所以我要在26號幾年前把增票都認證。有出現了錯誤發票本月不錯解決的辦法，免得下月開紅字增票
．出納人員的職責有都有那些？比較多負責都有哪些工作？
依據什么《我們人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規范》等財會法規，出納人員更具200以內職責：聽從國家或者現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴不稽核關聯原始憑證，據以編制收、付款憑證，然后據收、確認付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時可以查詢銀行存款余額，不能隨便申領空頭支票，不許問出租出借銀行賬戶；只要庫存現金和眾多有價證券的安全與求下載；通過國家外匯管理和結匯、換匯制度的規定及有關批件，申請辦理外匯出納業務；但出納人員不敢共同負責去登記除現金日記賬和銀行存款日記賬其他的一丁點賬簿。
出納的日常工作通常和貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容。貨幣資金核算除開：申請辦理現金收付；可以辦理銀行結算，規范使用支票；登記日記賬，只要日清月結；保管庫存現金和有價證券；復核收人憑證，去辦理銷售核算；保管或是印章。往來結算和：建立往來款項的結算業務，建立起公司清算制度；日常核算別的往來款項，避兔壞賬損失。工資核算以及：不能執行工資計劃，監督工資使用；核算工資單據，發放工資獎金。
3．出納人員與會計人員工作當中有都有什么聯絡？要如何協作？
會計與出納彼此間是分工與協作的關系，比較多態度為：以及記賬憑據的會計憑證可以在出納、明細分類賬會計、總賬會計彼此間明確的一定的順序傳遞。它們彼此間憑借對方的核算資料，聯合起來能完成會計核算任務，缺一不可。同時，他們互相互相牽制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬不如分部的明細分類賬，明細分類賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，均有金額上的等量關系。那樣出納、總帳會計、總賬會計互相必須相互之間核對賬目以保持一致。會計工作前提是什么制度錢賬分管，出納人員豈能兼管稽核和會計檔案保管，不得擅入共同負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不敢管錢管物。
會計，從其所分管的賬簿來說，可分為總賬會計、明細帳會計和出納。三者既相分別是什么又有聯絡，是分工與協作的關系。
第一，總賬會計、總賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計全權負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策需要提供總括的各個的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策需要提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，在內有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策能提供特殊金融資訊。總體上講，前提是強制推行錢賬分管，出納人員豈能統管稽核和會計檔案保管，再不你們負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則再不管錢管物。
第二，它們彼此間又有著密切的聯絡，既彼此依賴又互相制衡。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們日常核算的依據是同一的，大都會計原始憑證和會計記賬憑證。這些以及記賬憑據的會計憑證可以在出納、明細賬會計、總賬會計互相間明確的一定的順序傳遞；它們彼此依靠對方的核算資料；它們聯合起來能夠完成會計任務，不可或缺的。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬不如隸屬于的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中或則的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、總帳會計、總賬會計三者互相間就組成了相互牽制與控制的關系，三者互相間可以相互之間核對資料保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區別是只要比的，出納核算又是一種特殊的方法的明細核算。它沒有要求分別聽從現金和銀行存款設定日記賬，銀行存款還得遵循存人的差別戶頭分別設定好日記賬，逐筆序時地參與明細核算。“現金日記賬”要每隔一天結出余額，并與庫存數通過核對；“銀行存款日記賬”也要在月內兩次結出余額，與開戶銀行參與核對。月末都必須按規定通過結賬后。月內又要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬接受核對資料。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要注意是現金、銀行存款和特殊有價證券的收支與結存核算，在內現金、有價證券的存底和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中交回來；銀行存款，由出納去辦理收支結算手續．重點在于通過出納賬務處理，就要接受現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和以外財會工作有著比較顯著的區別。以外出納，其余財會人員是打理家務不論錢，管賬不管物的。
對出納工作的這個分工，的確背棄財務“錢賬分管”的原則，而出納賬是一種普通的明細賬，總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等你所選的總分類賬對出納交給我和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還任何出納核算除了的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作就聯合經濟活動過程。貨物的購銷，前提是經兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中款項結算，即貨物價款的收入與支付就可以出納工作來能完成；往來款項的收付、各種有價證券的經營和別的金融業務的申請辦理，更是最需要出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，那些財務工作，一般不真接參加經濟活動過程，而只對其采取通過反映和監督。
有。肉絲肉片也有標準的。有條絲有火柴絲和綠豆芽絲和筷子條。
出納現金肯定是有收有付
一、收入據收到的現金去登記日記賬
二、支出
1、送來某些現金報銷醫藥費單稽核后交給你們財務做醫療費報銷
2、據費用報銷單付款
3、參照巳經確認付款的費用報銷做日記賬
三、是日清月都結年終大盤點實物和日記賬是否是一致
EDI的基本工作流程有都有什么？
1、發生方計算機應用系統生成原始使用者資料；
2、再一次發生報文的資料揭露與翻譯（影射的程式將使用者格式的遺留下來資料報文展開成垂直面檔案，以備萬一使翻譯程式都能夠識別；翻譯程式將平面檔案翻譯成EDI格式檔案；垂直面檔案是使用者遺留下來資料格式與EDI標準格式之間的再結合性檔案）；
3、不可能發生標準的EDI檔案；
4、收不到方獲取標準的EDI檔案，并將EDI檔案英文翻譯成平面檔案；
5、收不到方將平面檔案轉換并趕回收得到方資訊系統中進行處理，到最后下一界收得到方資訊系統還能夠接收的檔案格式。
稽核夜間能完成的事故處理費報表、才發現問題馬上改正。
稽核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的大項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額事故處理費劃分如何確定正確，進行核對酒店各種驗收經營匯總表、檢查如何確定存在地還沒有入帳或錯收、漏洞。
稽核報表現金收入是否是與實交現金成比例。
稽核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否需要條件規定。
檢查夜審所做的報表（以及收入報表、餐廳就餐、夜審報表等）。
檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價有無錯誤的。
與出納一起點收收銀員全部上繳的現金收入，并核對與收入報表如何確定互相垂直。決定
長、短款報表。
與出納一起不定期抽查各職能部門備用金。
不定期檢查客房迷你吧酒水數量。
每天夜間巡查各收銀點，檢查帳單與發票的使用情況。
開業前發生的費用我們要如何做賬?如何報稅?
之前的開支，這個可以記入成本（開辦費等，也可以就進管理費用），但是要分清資本性支出應該費用性支出。
要是當期大大小小性開支能計入當期損益（屬于什么費用性支出）；酒店轉讓（購買）不屬于資本開支，沖減固定資產科目，費用下次期限內總平均推銷自己（固定資產折舊）；如果不是也沒買下、只手中掌握一定期限經營權，就以及長期待攤費用逐步推銷自己
企業所得稅：
“營業成本”如何填寫：運營成本、人工、費用等共值，開支都這個可以計入，企業所得稅預繳時算正常的計算是否要交個人所得稅（有盈余就交）
對未取得發票的，年末匯算清繳時要納稅調整，調整后有盈余的續交企業所得稅
1月，是填2014年12月的數、企業所得稅如果是季度申報繳納的是申報2014年四季度數據，應該是那時候收入為零（你說的2015年1月才有收入），成本的話，填寫好費用共得（不和固定資產、長期待攤費用等科目的金額）
（一）按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，合理科學地內部財務活動，會制定統一、尚未建立的財務規章體系。
（二）依據什么公司年度經營計劃中或者投資計劃和項目進度安排計劃，專門負責擬訂或者的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃，為行最簡形矩陣公司運營資金和投資建設的需要，最合不合理地分配調度資金、積極籌措資金。
（三）遵照指示企業財務通則、會計準則等，合理不組織會計核算工作，制度會計監督，對特殊款項和有價證券的收付、財物的收發、增減和使用，債權、債務不可能發生的核算，基金的增減和經營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，真確辦理會計手續，如實回答再登記入帳，并可以做到帳帳無差、帳實所對應的、由物相去太遠。
（四）依據什么如何制定審批同意的財務開支計劃和明確規定的開支范圍、標準，鄭重核審各項原材料設備采購計劃，確切、及時地做好成本核算的審查、壓制、結算，爭取減低成本。
（五）嚴不按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、特殊人價證券和財務印章、空白支票和收據，明確的有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。
（六）按時完成會計財務工作，及時正式編制其它會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、公司繳納、可以減免工作，負責社會集團購買力下的控購商品的采購審查、審批程序、登記工作。
（七）審查可以計算和發放時間公司人員的工資、獎金和福利及保險管理，你們負責固定資產的購置、調撥、清產核資、報損、計提折舊管理。
（八）專門負責公司的資金籌集、融通、可以使用、管理，統籌安排公司聯合長期投資，共同負責項目投資的財務評估，審核和費用控制。
（九）公司經濟合同歸口管理，聯合通常經濟合同的洽談、起草、審核、簽約，做了合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、上門督促經濟合同的應該履行。
（十）主持或進行下屬企業經營（承包）方案的談判、銀行簽約工作，以及各相關部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核，并實施過程監督、作品和向公司領導及時反饋。
（十一）你們負責公司的內部審計、稽核工作。
（十二）妥善保管會計檔案資料，對某些會計帳冊、憑證和報表通過歸檔、立卷、調取資料、銷毀等作業管理。
（十三）定時查看接受會計相關資料整理、整理、統計出來，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，引申出企業運作必然問題，及時為領導決策能提供確切的財務信息、經營狀態和合理化建議。
（十四）共同負責領導財務部下設的預決算部門、財務結算中心、內部銀行機構。
公司財務部除做到公司總部的財務核算工作外，專門負責對下屬實體的財務工作通過檢查、監督、指導、規范，對這座公司的財務人員通過培訓吧。
第十條財務總監全力協助總經理系統管理好這座系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作全權負責。
財務總監主要職責:：
1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，大典編制并簽定公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，具體落實成功計劃的措施，對先執行中存在的問題提出改進措施，幫助各種驗收財務活動，考核生產經營成果，對總經理全權負責并值班參謀工作；
2.審查公司基建、投資等發展項目及最重要經濟合同，對可行性報告做出評估意見；
3.全權負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后不能執行。
4.核審下屬公司、企業投資和效益的計算方案；
5.正式編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
6.雙重監督全系統的財務管理和活動；
7.監督和指導全系統的財務部門和會計人員負責執行國家的財經政策、法令、制度和信守財經紀律，呵斥不條件財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；
8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出來建議、評定，總經理批準后后不能執行；
9.共同負責干好全系統財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平；
10.需要審核報給財政、稅務、工商等各部門的財務報告及其他財務資料。
第十一條財務部經理領導財務部的工作，在總經理和財務總監上面的領導下參與公司的財務工作。
財務部經理的主要職責是：
1.大典財務部的工作，領導財務人員制度崗位責任制，切實履職盡責地成功各項會計業務工作；
2.執行總經理和財務總監無關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本及各項費用，審核監督資金的運用及經營效益，按月、季、年度向財務總監、總經理、董事會并提交財務分析報告；
3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
4.不定期檢查或一月一次地內部會計人員對下屬公司、企業接受財務檢查，監督下屬公司、分店執行財經紀律和規章制度情況；
5.去協助財務總監編制其它會計報表，出席公司的財產清查工作；
6.聯合公司開發完畢新項目、重大的損失投資、有用經濟合同的可行性研究。
第十二條財務部副經理聯絡經理工作，負責公司的財務管理工作。
第十三條下屬公司、分店的財務部經理，在總經理領導下出席本單位的財務工作。財務部經理的主要職責是：
1.出席財務部的工作，領導財會人員能夠完成各項會計業務的工作；
2.擬訂財務計劃，搞會計核算，及時、確切、求完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期自查能提供數據、資料和財務分析報告；
3.聯合投資、重大的事情經濟合同的可行性研究；
4.共同負責編制會計報表，請來清查財產；
5.執行財經法令、制度、判斷，講原則，增收節支，提高經濟效益；
6.監督、全面檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，絕對不能出現貪污、浪費掉及不比較合理開支。
（一）公司總部主管會計職責
1、全權負責編制公司分類匯總報表及財務分析工作。
2、專門負責公司總賬的登記工作，并可以保證在次月15日前查對有誤。
3、考核各實體日常呈報公司財務的各項工作的能完成時間及效果。
4、督促管理各實體與公司往來賬會計對賬。
5、對付財務經理調度公司貨幣資金。
6、你們負責對那些會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證都是假的、合不合法、求完整，會計科目使用真確無誤。
7、專門負責公司簽訂合同的保管工作。
8、督促管理各公司會計完成本職工作。
9、在財務經理安排下去辦外部協調工作。
10、很認真完成上級交辦的其他工作。
1、全權負責編制人員公司財務分析工作。
2、共同負責公司總賬的登記工作，并可以保證在次月15日前核對無誤后。
3、督促管理本單位各會計能夠完成本職工作。
5、共同負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證參與稽核，可以保證原始憑證虛無飄渺、合法、完整，會計科目使用真確確認無誤。
6、全權負責會計檔案的保管工作。
7、全權負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的以外明細賬的登記工作。
8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。
9、認真結束上級交辦的其余工作。
1、在經理領導下，遵循國家財會法規、公司財會制度的有關規定，很認真直接辦理其他提取和交給我現金，成功收付手續和銀行結算業務。
2、據核審有誤的手續，去辦理銀行存款、取錢和匯款結算業務；登記銀行存款日記帳；及時依據什么銀行存款對賬單，在月末作出你所選調整，能夠做到與銀行登帳單相去太遠。
3、登記現金和銀行日記帳，可以做到日清月結，絕對的保證帳證相符、帳款相去太遠、帳帳相去太遠，才發現差錯及時查出申請補辦。
4、嚴肅再審核臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市內采購領用支票的手續，完全控制使用限額和報銷期限。
5、真確編制現金、銀行的記帳憑證，及時訊息傳遞給會計登帳。
6、另外對應收款的公司清算工作。
7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，遵循住院報銷的有關規定，申請辦理現金收申請支付業務，能夠做到合法嗎清楚、手續完備、單證價格公道。不開遠期支票和空頭支票。
8、核算人事部能提供的薪金直接發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、共同負責及時、詳細解繳某些社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、共同負責妥善保管現金、有價證券、關聯印章、空白支票和收據，要做或是單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔管理工作。
11、共同負責職司公司財務保險柜。
第十六條成本會計崗位職責
1、全權負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。
2、月底組織統一通過倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并你們負責相關賬務處理。
3、月底將各單位部門領用的原材料、庫存商品與市場去購買單、各倉庫發料單相核對，切實保障成本核算的真實性。
4、及時核算每個星期天、每月的原材料成本率，如發現自己指標波動幅度會增大，上報財務負責人。
5、及時結束成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將或者科目與總賬核對。
6、共同負責對廚房核算員、倉庫保管員參與業務指導。
7、及時與保管員、核算員、廚師長、膳食部經理交流，以便能更好的查找原因、控制成本。
（一）公司總部往來款會計崗位職責
1、共同負責公司消費關系單位的檔案管理工作，并據營銷部關聯簽過字消費協議，及時做好登記工作。
2、共同負責鑒定各實體交予的簽字消費賬單的真實性，并你們負責及時催收人員結算由公司管理的關系單位的消費賬目。
3、及時再登記往來款項明細帳，并能保證在次月15日前與總賬核對無誤。
4、每月查對一次各實體往來款余額，并只要于次月20日前核對完畢。
5、每月與客戶對賬一次，以免遺留問題。
6、每周四上午10：00前的制定出出應付賬款明細表，及時準確的反映公司組織欠款情況，給公司確認付款決策者可以提供依據。
7、對公司直接出現的壞賬、呆賬及時查明原因，上報到財務經理，待總經理作出處理決定后，及時通過賬務處理。
8、專門負責公司總部及各實體應收款項催收工作的考核呈報財務經理。
9、負責登記“撥付資金隸屬資金”明細分類賬，并與各實體財務部門可以協商對賬時間。
10、隨時協助公司總部出納到各實體收款，并于每周五經總經理審批同意后全力配合總公司出納作為網銀付款。
11、及時能夠完成上級領導交辦的其他工作。
1、及時去登記往來款項總帳，并可以保證在次月15日前與總賬核對確認無誤。
2、每月與客戶對賬一次，防止遺留問題多。
3、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務經理，待總經理作出處理決定后，及時通過賬務處理。
4、你們負責本實體應收款項催收工作，按月提出應收賬款賬齡分析及催收工作報告，上報財務經理。
5、全權負責登記“上級撥入資金”明細帳，并不定期檢查與公司總部財務部門對賬。
6、及時能夠完成上級領導交辦的以外工作。
1、你們負責固定資產及低值易耗品明細賬的登記工作，并保證在次月15日前與總賬核對無誤后。
2、每月到各相關部門對實物接受解讀一一次，能保證固定資產賬與低值易耗品賬與實物無差。
3、對在年終大盤點過程中發現的損溢、存貨盤盈、毀損嚴重、報廢等情況，及時上報并按特別要求全面處理。
4、對所管轄地區的閑置財產專門負責存底好，并組建閑置資產備查賬，每月末上報閑置資產庫存統計表，全力協助主管上級去做閑置資產的原料調配工作。
5、全力配合公司有關部門及時處理無利用價值的閑置資產及廢舊物資。
6、鄭重、清楚核算固定資產折舊及低值易耗品的攤銷工作，并及時做到報廢處理資產的賬務處理工作。
7、公司總部資產會計共同負責公司倉庫原材料、庫存商品等的每月今天來聊聊及財務核算工作。
8、及時結束上級交辦的那些工作。
1、及時登記時除貨幣資金、資產、往來款外的明細賬，并可以保證在次月15日前與總賬核對資料有誤。
2、共同負責檔案管理工作，可以保證檔案資料及時分類歸檔、保存完整。
3、及時清理各明細科目，如有十分及時上報。
4、及時完成上級交辦的其余工作。
1、很認真審查吧臺及廚房的賬單，仔細審核吧臺收入是否是與賬單所對應的。
2、對賬單出現的問題及時反饋到各或者部門及財務經理。
3、核對確認賬單的優惠及打折權限，是否是按公司規定先執行。
4、對各吧臺商品通過不定期跟著小編一起來看看，每月不不得低于四次，盤盈商品充公，盤盈商品由吧臺人員賠償。
5、定期抽查收銀臺備用金金額，是不與公司規定所對應的。
6、及時能夠完成上級交辦的其他工作。
1、共同負責本崗位商品領用、解讀一、擺放、檢查工作。
2、專門負責備用金的清點數目領用工作。
3、你們負責結帳收款與營業日報表的填寫并上報工作。
4、共同負責餐廳的信息傳遞工作。
5、負責本崗位設施設備的安全檢查和維護保養工作。
6、共同負責本崗位的衛生清理工作。
7、及時成功上級交辦的以外工作。
1、專門負責商品和物資驗收、貯存時間和發放時間工作。
2、共同負責及時記錄商品交給我賬及填好商品標有卡。
3、專門負責商品庫的日清月結和各實體商品與物料的月底對賬工作，清楚及時能完成商品調撥。
4、你們負責本崗位的衛生清掃工作，你們負責倉庫區域的安全工作。
5、及時完成上級交辦的其余工作。
第二十三條各級財務部門都前提是確立稽查制度。
出納員不敢專管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
第十三條財會人員都要嚴肅想執行崗位責任制，各司其職，互相配合，據實以告思想活動和嚴格監督大項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須能夠做到手續完備，內容神秘，數字詳細，帳目清楚，日清月結，按期支付報帳。
第二十四條縣委縣政府領導必須全力保障財會人員依法行使職權和履行職責。
第二十五條財會人員在辦理會計事務中，可以堅守原則，照章辦事。這對違反財經紀律和財務制度的事項，前提是回絕直接付款、委婉地拒絕能報銷或拒絕先執行，并及時向上級部門財務部門報告。
公司支持什么財務人員講原則，按財務制度辦什么事。必須禁止任何人對敢于堅持原則的財會人員接受打擊報復。公司對勇于擔責的財會人員給以表揚或獎勵。
第二十六條財會人員調動工作或未辦離職后，必須與暫任人員辦理交接手續，也沒辦清交接完畢的，不得辭職，亦不得自動會計工作。
被撤銷、合并單位的財會人員，必須聯合六或是人員編制財產、資金、債權債務暫時扣押清冊，辦理交接手續。
移交處理完除了移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未斷事項等。
辦理移交處理完畢需要監交。下屬公司、分店一般財會人員的交接，由本單位負責人會同財務部經理接受監交；財務部經理的交接，由總公司財務部經理會同本單位負責人接受監交；總公司財務部經理的交接，由總經理局牽頭財務總監接受監交。
第二十七條公司執行《我們人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業會計制度》等法律法規關與會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第二十八條公司按結構國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定去辦理會計事務。
第二十九條公司據實際需要，增設“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135撥付資金隸屬于資金”、“2323上級撥入資金”等會計科目，并統一編號。
第三十條記帳方法常規借貸記帳法。記帳原則按結構權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同以外貨幣計算得出，按業務發生當日的匯率折算。
第三十一條一切會計憑證、帳簿、報表中某些文字記錄用中文記載，必要的話時后用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。古代文獻、書寫需要可以使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆字跡。
第三十二條公司對公司資本只要能堅持資本考慮、資本更充實的原則。
第三十三條公司財務核算采用權責發生制原則。
對同一時期的各種驗收收入及與其相關聯的成本、費用都前提是在同一時期內具體地，如應付工資、應提攤銷等均按規定時間通過，不應提前或延后。
第三十四條公司需要的會計處理方法，前后各期前提是一致，非經總經理辦公會不同意，任何人不得擅入隨手變化。
第三十五條凡與公司合作經營的企業，應按合同明確規定的資本總額、出資比例、出資，在相關規定期限內動員資本。具體一點:：
1.以現金投資的話的，應以發來或存入開戶銀行的日期和金額充當記帳依據；
2.以廠房、設備、原材料等實物投資啊的，應按合同法律規定并經分析檢驗核實的實物清單、金額、收到消息實物的日期才是記帳依據；
3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同明文規定的金額和日期為記帳依據；
4.各方交付的出資額，應由政府審批同意的注冊會計師事務所驗正，出具驗資報告后，據以發給出資證明。
第三十六條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中做賬，在利潤表中單獨反映。
第三十七條長期借款的利息支出，應依據什么使用單位用款時間計算利息。
第三十八條公司以單價1000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，固定資產分類及折舊年限詳見《固定資產管理辦法》
固定資產以設置25%的殘值后分離提取攤銷。固定資產提完固定資產后雖可不再使用的，繼續計提折；晚幾天被報廢的固定資產要補提足固定資產。
第三十九條公司購買的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用才是原價。需直接安裝的固定資產，應加上安裝調試費。進口設備還應除開關稅等。才是投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。
第四十條固定資產必須每年年終大盤點一次，對盤盈盤虧、固定資產盤虧、報廢及固定資產的取費，要嚴格核查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
1.損溢的固定資產，以重置全部價值充當原價，按新舊的程度毛估估累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額再進入公積金。
2.盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
3.被報廢的固定資產的變價收入（相關扣除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其實際收益返至營業外收入，其死傷作營業外支出處理。
4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并可以設置固定資產明細帳參與核算。
第四十一條公司每年按年末應收賬款余額10%的比例分離提取壞帳準備金。
第四十二條公司比較多的會計報表有追加幾種：
1.資產負債表（年、季、月）；
2.利潤表（年、季、月）；
3.現金流量表（年度）；
4.利潤分配表（年）；
5.資產減值準備明細表（年度）；
6.股東權益增減變動表（年度）；
7.固定資產增減變化表（月）；
8.現金出納月終結存數量表（月）；
9.應收賬款、避開和預付款項明細表（月）。
第四十三條報表編制的時間要求：各實體報表于每月29日下午前報公司財務，公司匯總資料報表于每月1日前編制成功。
第四十四條報表編制程序和質量要求：由各實體財務先編制，報公司財務匯總。會計報表參照登記完整、核對確認確認無誤后的會計賬簿紀錄和其余關聯資料編制，可以做到數字神秘、計算確切、內容完整、只能證明清楚。
第四十五條公司及各實體報表須加封面，封面上單位印章單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章并注明日期。會計報表上須加蓋公司單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章。
第四十六條內部牽制的原則
（一）大多數公司的財務收支、采購人員、生產、銷售、投資等各種活動，其管理部門互相都要相互之間加以約束、相互監督。大多數比較復雜款項、財物的收付、存底、結算、登記工作的各崗位，必須由兩人或兩人以內去辦理。
（二）對公司內部機構、崗位船舶概論職責和權限進行合算設置和分工，只要能堅持不不相融職務相互間分離的原則，必須保證完全不同部門和崗位互相權責分明，相互制約監督。
（三）如何制定的內部牽制住制度應符合國家或是法律法規和本公司求實際情況。
（四）能夠應明確各項經濟業務的牽制手續和牽制責任人，并能提高工作效率。
第四十七條公司主要負責人：各股東按《公司法》規定復議權監督權，董事會對股東會專門負責，對經營者行使權利監督權。總經理對董事會共同負責，專門負責總個公司的經營管理。財務總監由董事會任命，對公司財務行使權利監督權。
第四十八條公司財務依據什么大項經營指標對各實體主要負責人考核、監督。
第四十九條資金管理的內部牽制規定：
（一）貨幣資金的支出必須由公司總經理審批、部門負責人、財務經理、經辦人簽章后方能直接辦理。收付程序要首先經稽核人員審核無誤后后，才能由出納員可以辦理收付款，非等額報銷憑證，應由稽核人員寫明英文字母人民幣實報金額。
（二）嚴格的按規定程序直接辦理直接支付業務，除現金管理辦法相關規定的現金開支范圍外，1000元以上的款項支付，是從銀行轉賬，不得擅入全額支付現金。
（三）除財務部門外，以外一丁點部門無貨幣資金收付職權。
（四）嚴格審核付款原始憑證，無權委婉地拒絕可以辦理一切不法律有規定、不假的的收支業務。
（五）當天的收支業務，必須當天任務記賬憑證并辦理登記做憑證，可以做到日清。且各類付款憑證上可以加蓋進賬單章、稽核員章、出納員章。
（六）非出納人員郵寄費款項，前提是與出納員申請辦理交接登記手續。
（七）10000元以上的付款需要先做憑證，經審核員審核后方能確定付款。
（八）出納員不負責管理稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。
（九）各吧臺及財務人員在用發票必須辦理有關手續。
（十）工資表、獎金表須經實體財務登賬并必須上報公司人事部二次審核無誤后簽章，由總經理簽批后，方可直接發放。
第五十條材料采購由三人以下共同辦理，定價員你做到貨比三家，材料便宜實惠，以最低價格，能買到質優物品。網銀付款員負責按約定價格直接付款。復核監督員全權負責檢驗材料質量，仔細直接付款員收款金額是否正確。財務部每月不定期（每個星期天最起碼幾次）派詢價員，到市場詢價，詢價結果交保管員及財務部門核對。
第五十一條采購員采購人員的物品，交保管員驗收，依據什么物品驗證標準，對數量、質量、價格逐一核對，在驗收單上簽名。
第五十二條類別繁多物品（原材料、物品、商品）須有兩套以內的賬通過管理。其中保管員參照驗收單、領料單確認發貨發貨，登記交給你賬，成本會計或記賬會計參照驗收單、領料單登記賬本，兩者定時查看查對。
第五十三條不使用人領用物品填寫好領料單，交部門負責人簽過字，保管員審核后，依據領料單直接發放物品，并隨即填好單價、金額及合計金額大小寫，并在保管處簽字后，領料人核查品種、數量后，在領料人處簽字。領料單一式三聯，具體的要求字跡清晰，不得偽造，存根聯及財務聯留交給我處，營業已經結束后，由保管將財務聯送財務，發票聯交給我依據記賬，領料人一聯由領料人讓其送回存底。
第五十四條實體與物品調撥，由需方如何填寫調撥單，負責人、領料人、發料人簽過字前提是無二，第一聯為領料方保管記賬聯，第二聯為領料方財務記賬聯，第三聯為發料方財務記賬聯，第四聯為發料方保管記賬聯。
第五十五條固定資產購置，由需用部門需要填寫固定資產購置請求單，經部門負責人、總經理簽字后，交工程部直接辦理。添置固定資產可以得到正規發票，交財務部門可以辦理做憑證手續，并填寫好固定資產卡片。建議使用部門負責對固定資產接受現場驗收，并去辦理竣工驗收手續，比較明確各自責任。
第五十六條廢品如何處置時，由交回來需要填寫廢品交款單一式三聯，各酒店質檢員負責監稱，審明品種數量后，雙方簽字確認，收購方持財務聯及出門后證到財務交款，出納收款后單位公章“現金收訖”章，雙倍返還出門時證一聯，保安見章后，方可可以放行。采購部每年年底一次反饋廢品市場價格，以便于隨時決定收購價。
第五十七條主管會計你們負責登記總賬，往來會計、財務會計、成本會計等去登記明細分類賬，出納登記現金、銀行存款日記賬，月末由主管會計負責核對總賬與明細賬，并由主管會計監督出納今天來聊聊現金。
第五十八條賬務人員四處閑逛結算，如遇客人特別要求優惠時，須填好優惠審批單，并報總經理審批，將審核批準單附在記賬憑證上。
第五十九條你是什么吧臺設置中收銀員、核算員、商品員各一名，商品員查對賬單上商品的數量、價格，并你們負責發出商品；核算員計算出賬單金額，并監督收銀員收款；收銀員專門負責收款，顧客客戶簽單時，核實簽單人的簽單權限。財務核算員全權負責早上對吧臺收入參與復核。
第六十條膳食部嚴格的按收銀員簽章的賬單制做菜品，存放賬單的廚房聯，再不有弄丟現象，對菜品價格，菜名是否與實際中相符嚴肅檢查，贈菜可以有相關人員簽名。
第六十一條吧臺存放餐飲賬單的收款聯，另外計算當天收入的依據，并與廚房聯查對，防下出現無賬單出菜現象。
第六十一條服務員對賬單中商品、菜品變動情況通過監督，出現劃、退需要有領班以內管理人員簽字。服務員上菜員對賬單上菜品、商品劃改接受監督，再次出現變動時簽字確認可證明。
好順佳
分享
